FIDC · competência 07/2026
V1 FIDC - MULTICARTEIRA
08.093.745/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 10.173.774,63 |
| 2021-09-30 | 10.100.727,21 |
| 2021-10-31 | 10.067.402,7 |
| 2021-11-30 | 10.379.278,48 |
| 2021-12-31 | 9.797.120,39 |
| 2022-01-31 | 9.832.206,44 |
| 2022-02-28 | 9.852.879,53 |
| 2022-03-31 | 10.365.791,17 |
| 2022-04-30 | 10.380.679,44 |
| 2022-05-31 | 10.317.083,4 |
| 2022-06-30 | 10.364.550,81 |
| 2022-07-31 | 10.398.409,75 |
| 2022-08-31 | 10.382.122,7 |
| 2022-09-30 | 10.469.158,03 |
| 2022-10-31 | 10.509.822,89 |
| 2022-11-30 | 10.499.759,89 |
| 2022-12-31 | 10.545.652,15 |
| 2023-01-31 | 9.536.370,65 |
| 2023-02-28 | 9.577.437,45 |
| 2023-03-31 | 10.213.045,86 |
| 2023-04-30 | 10.303.335,22 |
| 2023-05-31 | 10.345.622,24 |
| 2023-06-30 | 10.504.870,51 |
| 2023-07-31 | 10.555.703,85 |
| 2023-08-31 | 23.992.303,33 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19,69 | R$ 1,1 mi | 0,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.665.062,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.