FIDC · competência 07/2026
GP - FIDC FCVS 2
07.742.454/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 52.455.963,64 |
| 2021-09-30 | 54.809.557,93 |
| 2021-10-31 | 54.330.725,96 |
| 2021-11-30 | 55.018.369,16 |
| 2021-12-31 | 138.056.399,67 |
| 2022-01-31 | 138.157.420,1 |
| 2022-02-28 | 59.491.136,54 |
| 2022-03-31 | 60.817.898,58 |
| 2022-04-30 | 61.274.800,29 |
| 2022-05-31 | 62.489.550,34 |
| 2022-06-30 | 61.265.832,93 |
| 2022-07-31 | 62.583.203,7 |
| 2022-08-31 | 64.906.106,54 |
| 2022-09-30 | 67.235.648,65 |
| 2022-10-31 | 68.882.357,23 |
| 2022-11-30 | 69.665.259,23 |
| 2022-12-31 | 71.068.623,74 |
| 2023-01-31 | 72.905.128,14 |
| 2023-02-28 | 74.633.378,27 |
| 2023-03-31 | 73.458.355,74 |
| 2023-04-30 | 71.428.285,13 |
| 2023-05-31 | 73.903.653,33 |
| 2023-06-30 | 76.858.683 |
| 2023-07-31 | 78.707.670,88 |
| 2023-08-31 | 80.613.755,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 40.343,65 | R$ 101,0 mi | 3,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 134.583.594,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 134,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.