FIDC · competência 07/2026
SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FIDC MULTISSEGMENTOS
07.738.319/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 12.086.927,91 |
| 2021-09-30 | 12.161.218,09 |
| 2021-10-31 | 12.114.444,12 |
| 2021-11-30 | 11.952.979,06 |
| 2021-12-31 | 12.344.288,08 |
| 2022-01-31 | 12.259.877,33 |
| 2022-02-28 | 12.158.439,81 |
| 2022-03-31 | 12.072.386,54 |
| 2022-04-30 | 11.947.878,38 |
| 2022-05-31 | 13.857.035,27 |
| 2022-06-30 | 12.483.772,92 |
| 2022-07-31 | 12.433.337,08 |
| 2022-08-31 | 12.591.867,26 |
| 2022-09-30 | 12.914.919,26 |
| 2022-10-31 | 13.082.112,62 |
| 2022-11-30 | 13.094.933 |
| 2022-12-31 | 13.219.884,85 |
| 2023-01-31 | 14.719.662,77 |
| 2023-02-28 | 14.993.176,94 |
| 2023-03-31 | 15.223.414,27 |
| 2023-04-30 | 15.363.343,96 |
| 2023-05-31 | 15.015.623,73 |
| 2023-06-30 | 15.184.151,08 |
| 2023-07-31 | 15.326.509,16 |
| 2023-08-31 | 15.558.661,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.256.759,7557 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.645.454,8832 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 754.637,1082 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.085.374,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.771.015,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 1.085.374,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 6.174,27 | R$ 12,3 mi | 1,58% | 55,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 6.174,27 | R$ 1,6 mi | 1,58% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 4.810,60 | R$ 755 mil | 1,58% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 92.337,06 | R$ 1,1 mi | -6,38% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 92.337,06 | R$ 1,8 mi | -6,38% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 92.337,06 | R$ 1,1 mi | -6,38% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 893.243,07 |
| 30 dias | vencido | 112.599,36 |
| 60 dias | a vencer | 511.878,05 |
| 60 dias | vencido | 2.931,1 |
| 90 dias | a vencer | 187.888,15 |
| 90 dias | vencido | 15.072.017,12 |
| 120 dias | a vencer | 86.193,42 |
| 120 dias | vencido | 5.234.363,03 |
| 150 dias | a vencer | 65.620,5 |
| 150 dias | vencido | 1.398,99 |
| 180 dias | a vencer | 41.950,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 37.204,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 30.128,44 |
Total a vencer R$ 1,8 mi · vencido R$ 20,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.50.087.022/0001-09 | 19,9% |
| 2 | GP - SERVICOS GERAIS LTDA.51.314.375/0001-67 | 19,0% |
| 3 | GP - GUARDA PATRIMONIAL DE MINAS GERAIS LTDA10.403.744/0001-00 | 18,8% |
| 4 | GP PRESTACAO DE SERVICOS E FACILITIES LTDA25.135.909/0001-88 | 17,4% |
| 5 | GP - GUARDA PATRIMONIAL DA BAHIA LTDA.04.419.921/0001-44 | 16,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.