FIDC · competência 09/2026
SP RECEBÍVEIS PREMIUM I FIDC MULTISSEGMENTOS
07.738.319/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 12.114.444,12 |
| 2021-11-30 | 11.952.979,06 |
| 2021-12-31 | 12.344.288,08 |
| 2022-01-31 | 12.259.877,33 |
| 2022-02-28 | 12.158.439,81 |
| 2022-03-31 | 12.072.386,54 |
| 2022-04-30 | 11.947.878,38 |
| 2022-05-31 | 13.857.035,27 |
| 2022-06-30 | 12.483.772,92 |
| 2022-07-31 | 12.433.337,08 |
| 2022-08-31 | 12.591.867,26 |
| 2022-09-30 | 12.914.919,26 |
| 2022-10-31 | 13.082.112,62 |
| 2022-11-30 | 13.094.933 |
| 2022-12-31 | 13.219.884,85 |
| 2023-01-31 | 14.719.662,77 |
| 2023-02-28 | 14.993.176,94 |
| 2023-03-31 | 15.223.414,27 |
| 2023-04-30 | 15.363.343,96 |
| 2023-05-31 | 15.015.623,73 |
| 2023-06-30 | 15.184.151,08 |
| 2023-07-31 | 15.326.509,16 |
| 2023-08-31 | 15.558.661,23 |
| 2023-09-30 | 15.690.433,52 |
| 2023-10-31 | 15.884.225,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.607.129,5815 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.692.491,6003 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 669.984,3145 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 929.954,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.517.415,54 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 929.954,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.555.579,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 6.350,77 | R$ 12,6 mi | 1,41% | 59,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 6.350,77 | R$ 1,7 mi | 1,41% | 8,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 4.270,96 | R$ 670 mil | 1,29% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 79.114,88 | R$ 930 mil | -8,02% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 79.114,88 | R$ 1,5 mi | -8,02% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 79.114,88 | R$ 930 mil | -8,02% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 79.114,88 | R$ 2,6 mi | -8,02% | 12,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 644.882,42 |
| 30 dias | vencido | 92.659,08 |
| 60 dias | a vencer | 175.384,91 |
| 60 dias | vencido | 57.472,18 |
| 90 dias | a vencer | 93.390,87 |
| 90 dias | vencido | 784,34 |
| 120 dias | a vencer | 48.857,62 |
| 120 dias | vencido | 1.914,23 |
| 150 dias | a vencer | 27.644,42 |
| 150 dias | vencido | 15.070.356,43 |
| 180 dias | a vencer | 15.792,98 |
| 180 dias | vencido | 5.234.363,03 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.398,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 30.128,45 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 20,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GP - GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO LTDA.50.087.022/0001-09 | 20,8% |
| 2 | GP - SERVICOS GERAIS LTDA.51.314.375/0001-67 | 19,9% |
| 3 | GP - GUARDA PATRIMONIAL DE MINAS GERAIS LTDA10.403.744/0001-00 | 19,7% |
| 4 | GP PRESTACAO DE SERVICOS E FACILITIES LTDA25.135.909/0001-88 | 18,2% |
| 5 | GP - GUARDA PATRIMONIAL DA BAHIA LTDA.04.419.921/0001-44 | 17,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.