FIDC · competência 09/2026
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 528,4 mi
Carteira
R$ 524,4 mi
Inadimplência
20,91%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 195.905.966,45 |
| 2021-11-30 | 202.635.826,38 |
| 2021-12-31 | 201.852.264,72 |
| 2022-01-31 | 201.690.635,36 |
| 2022-02-28 | 201.159.534,91 |
| 2022-03-31 | 222.043.375,61 |
| 2022-04-30 | 250.129.448,35 |
| 2022-05-31 | 272.911.344,91 |
| 2022-06-30 | 281.211.039,63 |
| 2022-07-31 | 280.549.335,07 |
| 2022-08-31 | 277.734.598,06 |
| 2022-09-30 | 280.118.642,17 |
| 2022-10-31 | 280.728.824,73 |
| 2022-11-30 | 280.975.908,73 |
| 2022-12-31 | 280.662.091,83 |
| 2023-01-31 | 278.038.309,78 |
| 2023-02-28 | 277.716.970,9 |
| 2023-03-31 | 273.525.215,62 |
| 2023-04-30 | 268.955.798,62 |
| 2023-05-31 | 267.586.392,02 |
| 2023-06-30 | 263.352.000,91 |
| 2023-07-31 | 258.437.953,61 |
| 2023-08-31 | 258.334.752,26 |
| 2023-09-30 | 257.396.365,42 |
| 2023-10-31 | 252.062.590,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 17sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 18sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 19sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 20sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 21sênior | n/c | n/c | 1,31% | n/c |
| Subclasse Senior Série 22sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 23sênior | n/c | n/c | 1,23% | n/c |
| Subclasse Senior Série 24sênior | n/c | n/c | 0,81% | n/c |
| Subclasse Senior Série 25sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 26sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 27sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 28sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 29sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Senior Série 3sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 30sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 256.972.629,06 |
| 30 dias | vencido | 24.221.831,27 |
| 60 dias | a vencer | 120.430.238,5 |
| 60 dias | vencido | 5.926.552,67 |
| 90 dias | a vencer | 46.614.708,75 |
| 90 dias | vencido | 4.918.268,78 |
| 120 dias | a vencer | 11.821.018,6 |
| 120 dias | vencido | 5.345.077,17 |
| 150 dias | a vencer | 7.506.180,19 |
| 150 dias | vencido | 5.567.125,08 |
| 180 dias | a vencer | 2.587.362,36 |
| 180 dias | vencido | 5.048.407,13 |
| 360 dias | a vencer | 8.382.247,2 |
| 360 dias | vencido | 13.390.895,45 |
| 720 dias | a vencer | 6.347.068,93 |
| 720 dias | vencido | 13.919.749,55 |
| 1080 dias | a vencer | 1.817.252,6 |
| 1080 dias | vencido | 4.539.350,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 425.389,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 25.090.341,06 |
Total a vencer R$ 462,9 mi · vencido R$ 108,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.321.917,58 |
| 30 dias | vencido | 414.366,75 |
| 60 dias | a vencer | 3.402.200,37 |
| 60 dias | vencido | 241.745,37 |
| 90 dias | a vencer | 741.227,94 |
| 90 dias | vencido | 137.558,17 |
| 120 dias | a vencer | 281.894,57 |
| 120 dias | vencido | 147.214,99 |
| 150 dias | a vencer | 258.681,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 193.640,45 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 680.782,08 |
| 360 dias | vencido | 602.851,54 |
| 720 dias | a vencer | 3.179.207,55 |
| 720 dias | vencido | 145.611,4 |
| 1080 dias | a vencer | 406.582,85 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 632.641,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,1 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTERGRIFFES SAO CRISTOVAO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA10.632.565/0001-45 | 13,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 104.931,42 | R$ 104.932,99 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-10-15 | R$ 104.677,89 | R$ 104.676,32 | 4 | R$ 3,1 mi |
| 2026-10-08 | R$ 110.930,34 | R$ 110.932,28 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 11.327,53 | R$ 11.327,53 | 2 | R$ 113 mil |
| 2026-09-09 | R$ 103.494,83 | R$ 103.496,38 | 2 | R$ 621 mil |
| 2026-09-01 | R$ 103.181,45 | R$ 103.183,00 | 6 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-13 | R$ 102.371,10 | R$ 102.372,64 | 4 | R$ 7,2 mi |
| 2026-08-12 | R$ 102.284,34 | R$ 102.282,80 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-08-11 | R$ 108.161,64 | R$ 108.149,46 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-10 | R$ 106.210,65 | R$ 106.212,36 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-08-10 | R$ 109.161,19 | R$ 109.159,48 | 2 | R$ 4,8 mi |
| 2026-08-04 | R$ 105.946,58 | R$ 105.948,14 | 2 | R$ 5,1 mi |
| 2026-08-04 | R$ 101.940,36 | R$ 101.941,88 | 2 | R$ 408 mil |
| 2026-07-29 | R$ 101.304,87 | R$ 101.306,39 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 101.372,85 | R$ 101.374,37 | 4 | R$ 5,7 mi |
| 2026-07-13 | R$ 100.937,28 | R$ 100.938,79 | 4 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 100.689,21 | R$ 100.690,72 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 104.427,25 | R$ 104.431,16 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 100.503,58 | R$ 100.502,07 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 100.441,00 | R$ 100.442,51 | 4 | R$ 12,1 mi |