FIDC · competência 09/2026
FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRA
07.727.002/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.540.116.033,34 |
| 2021-11-30 | 1.523.433.922,1 |
| 2021-12-31 | 1.586.314.019,66 |
| 2022-01-31 | 1.590.080.922,77 |
| 2022-02-28 | 1.595.596.670,62 |
| 2022-03-31 | 1.611.346.985,08 |
| 2022-04-30 | 1.623.261.828,64 |
| 2022-05-31 | 1.639.718.529,4 |
| 2022-06-30 | 1.654.145.210,26 |
| 2022-07-31 | 1.679.879.510,23 |
| 2022-08-31 | 1.731.071.001,9 |
| 2022-09-30 | 1.744.758.159,43 |
| 2022-10-31 | 1.782.479.405,51 |
| 2022-11-30 | 1.791.328.340,22 |
| 2022-12-31 | 1.821.793.015,02 |
| 2023-01-31 | 1.849.692.627,95 |
| 2023-02-28 | 1.868.942.365,77 |
| 2023-03-31 | 1.912.517.051,67 |
| 2023-04-30 | 1.931.522.330,94 |
| 2023-05-31 | 1.977.798.471,7 |
| 2023-06-30 | 2.020.584.399,37 |
| 2023-07-31 | 2.046.068.336,12 |
| 2023-08-31 | 2.221.358.215,37 |
| 2023-09-30 | 2.244.574.808,38 |
| 2023-10-31 | 2.266.747.829,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 10sênior | R$ 2.243.133,41 | R$ 3,21 bi | 0,43% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.378.184,06 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.631.807,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 97.396.959,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.383.148,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.278.483,14 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.353.829,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 676.390 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 738.017.319,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.480.591,54 |
Total a vencer R$ 867,1 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.19.821.234/0001-28 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.