FIDC · competência 07/2026
GP FIDC FCVS
07.507.899/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 11.997.578,82 |
| 2021-09-30 | 12.537.269,2 |
| 2021-10-31 | 12.401.738,24 |
| 2021-11-30 | 12.548.566,31 |
| 2021-12-31 | 13.412.920,74 |
| 2022-01-31 | 13.480.446,75 |
| 2022-02-28 | 13.605.016,16 |
| 2022-03-31 | 14.178.193,53 |
| 2022-04-30 | 14.309.756,09 |
| 2022-05-31 | 14.628.605,27 |
| 2022-06-30 | 14.068.613,4 |
| 2022-07-31 | 14.459.261,12 |
| 2022-08-31 | 15.152.057,08 |
| 2022-09-30 | 15.913.022,87 |
| 2022-10-31 | 16.361.965,38 |
| 2022-11-30 | 16.528.446,3 |
| 2022-12-31 | 36.652.313,93 |
| 2023-01-31 | 8.957.159,62 |
| 2023-02-28 | 9.021.581,55 |
| 2023-03-31 | 13.906.801,03 |
| 2023-04-30 | 14.007.882,77 |
| 2023-05-31 | 14.259.998,15 |
| 2023-06-30 | 14.445.249,88 |
| 2023-07-31 | 14.896.551,91 |
| 2023-08-31 | 15.119.623,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.000,25 | R$ 4,8 mi | -0,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.235.743,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.