FIDC · competência 09/2026
RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
07.383.363/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 124.824.471,1 |
| 2021-11-30 | 123.970.150,8 |
| 2021-12-31 | 123.695.465,09 |
| 2022-01-31 | 124.947.389,1 |
| 2022-02-28 | 123.635.675,41 |
| 2022-03-31 | 123.533.113,3 |
| 2022-04-30 | 121.952.741,83 |
| 2022-05-31 | 121.231.417,22 |
| 2022-06-30 | 119.083.379,55 |
| 2022-07-31 | 115.998.035,19 |
| 2022-08-31 | 119.064.813,82 |
| 2022-09-30 | 116.970.602,4 |
| 2022-10-31 | 117.605.049,78 |
| 2022-11-30 | 117.114.160,4 |
| 2022-12-31 | 118.750.616,01 |
| 2023-01-31 | 118.225.062,36 |
| 2023-02-28 | 120.197.676,65 |
| 2023-03-31 | 121.433.217,62 |
| 2023-04-30 | 121.360.061,88 |
| 2023-05-31 | 121.484.767,6 |
| 2023-06-30 | 118.278.735,52 |
| 2023-07-31 | 117.914.457,51 |
| 2023-08-31 | 116.949.892,29 |
| 2023-09-30 | 117.660.737,69 |
| 2023-10-31 | 117.666.435,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.028.282,73 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.135.204,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.106.422,3 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 9.224.453,73 | R$ 81,0 mi | 1,19% | 66,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 66.879,45 | R$ 35,1 mi | 1,30% | 28,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.267.792,37 | R$ 6,1 mi | -12,08% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.148.992,15 |
| 30 dias | vencido | 2.999.333,18 |
| 60 dias | a vencer | 9.983.791,22 |
| 60 dias | vencido | 1.442.978,03 |
| 90 dias | a vencer | 6.062.087,1 |
| 90 dias | vencido | 554.932,6 |
| 120 dias | a vencer | 2.535.009,58 |
| 120 dias | vencido | 404.305,81 |
| 150 dias | a vencer | 516.600,45 |
| 150 dias | vencido | 27.015,17 |
| 180 dias | a vencer | 2.503.353,84 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.282.229,47 |
| 360 dias | vencido | 6.004.845,82 |
| 720 dias | a vencer | 7.499.317,92 |
| 720 dias | vencido | 1.095.921,85 |
Total a vencer R$ 57,5 mi · vencido R$ 12,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.684.728,28 |
| 30 dias | vencido | 852.131,63 |
| 60 dias | a vencer | 2.473.969,81 |
| 60 dias | vencido | 322.088,76 |
| 90 dias | a vencer | 1.722.399,32 |
| 90 dias | vencido | 116.726,49 |
| 120 dias | a vencer | 1.658.498,08 |
| 120 dias | vencido | 128.800,59 |
| 150 dias | a vencer | 884.575,24 |
| 150 dias | vencido | 169.698,83 |
| 180 dias | a vencer | 2.314.969,75 |
| 180 dias | vencido | 214.945,63 |
| 360 dias | a vencer | 13.074.176,37 |
| 360 dias | vencido | 602.273,89 |
| 720 dias | a vencer | 14.921.103,09 |
| 720 dias | vencido | 324.547,08 |
| 1080 dias | a vencer | 5.717.078,56 |
| 1080 dias | vencido | 63.083,34 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.283.973,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,7 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 36,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.