FIDC · competência 07/2026
RIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
07.383.363/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 116.351.972,29 |
| 2021-09-30 | 120.780.501,34 |
| 2021-10-31 | 124.824.471,1 |
| 2021-11-30 | 123.970.150,8 |
| 2021-12-31 | 123.695.465,09 |
| 2022-01-31 | 124.947.389,1 |
| 2022-02-28 | 123.635.675,41 |
| 2022-03-31 | 123.533.113,3 |
| 2022-04-30 | 121.952.741,83 |
| 2022-05-31 | 121.231.417,22 |
| 2022-06-30 | 119.083.379,55 |
| 2022-07-31 | 115.998.035,19 |
| 2022-08-31 | 119.064.813,82 |
| 2022-09-30 | 116.970.602,4 |
| 2022-10-31 | 117.605.049,78 |
| 2022-11-30 | 117.114.160,4 |
| 2022-12-31 | 118.750.616,01 |
| 2023-01-31 | 118.225.062,36 |
| 2023-02-28 | 120.197.676,65 |
| 2023-03-31 | 121.433.217,62 |
| 2023-04-30 | 121.360.061,88 |
| 2023-05-31 | 121.484.767,6 |
| 2023-06-30 | 118.278.735,52 |
| 2023-07-31 | 117.914.457,51 |
| 2023-08-31 | 116.949.892,29 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 78.323.751,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 34.309.177,02 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.146.392,9 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 9.007.392,85 | R$ 78,3 mi | 1,34% | 65,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 65.164,54 | R$ 34,3 mi | 1,46% | 28,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.483.707,14 | R$ 7,1 mi | 45,01% | 6,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.220.551,2 |
| 30 dias | vencido | 3.492.099,88 |
| 60 dias | a vencer | 11.079.826,45 |
| 60 dias | vencido | 677.502,91 |
| 90 dias | a vencer | 6.234.079,16 |
| 90 dias | vencido | 48.428,19 |
| 120 dias | a vencer | 3.994.700,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.385.467,62 |
| 150 dias | vencido | 1.004.553,69 |
| 180 dias | a vencer | 663.959,57 |
| 180 dias | vencido | 977.851,16 |
| 360 dias | a vencer | 14.869.240,22 |
| 360 dias | vencido | 5.117.745,55 |
| 720 dias | a vencer | 8.620.345,03 |
| 720 dias | vencido | 617,27 |
Total a vencer R$ 65,1 mi · vencido R$ 11,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.179.451,62 |
| 30 dias | vencido | 473.744,04 |
| 60 dias | a vencer | 2.890.139,74 |
| 60 dias | vencido | 207.651,62 |
| 90 dias | a vencer | 2.656.878,15 |
| 90 dias | vencido | 184.894,12 |
| 120 dias | a vencer | 1.893.495,68 |
| 120 dias | vencido | 229.793,51 |
| 150 dias | a vencer | 1.125.015 |
| 150 dias | vencido | 205.906,45 |
| 180 dias | a vencer | 694.799,43 |
| 180 dias | vencido | 159.580,75 |
| 360 dias | a vencer | 11.469.756,16 |
| 360 dias | vencido | 369.776,16 |
| 720 dias | a vencer | 12.796.565,54 |
| 720 dias | vencido | 269.080,57 |
| 1080 dias | a vencer | 4.537.182,3 |
| 1080 dias | vencido | 39.210,68 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.071.774,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,3 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 32,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.