FIDC · competência 09/2026
MULTI INFRA FIDC NP
07.084.253/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 32.987.711,96 |
| 2021-11-30 | 33.591.734,91 |
| 2021-12-31 | 33.831.993,87 |
| 2022-01-31 | 33.977.426,61 |
| 2022-02-28 | 34.230.269,54 |
| 2022-03-31 | 38.458.381,35 |
| 2022-04-30 | 38.752.779,66 |
| 2022-05-31 | 39.204.075,63 |
| 2022-06-30 | 39.411.227,16 |
| 2022-07-31 | 39.598.591,23 |
| 2022-08-31 | 39.940.083,04 |
| 2022-09-30 | 40.259.920,02 |
| 2022-10-31 | 40.563.393,52 |
| 2022-11-30 | 40.789.467,86 |
| 2022-12-31 | 41.079.973,36 |
| 2023-01-31 | 41.505.505,57 |
| 2023-02-28 | 41.715.097,3 |
| 2023-03-31 | 42.357.718,6 |
| 2023-04-30 | 42.857.946,38 |
| 2023-05-31 | 43.542.925,08 |
| 2023-06-30 | 44.195.046,29 |
| 2023-07-31 | 44.705.092,17 |
| 2023-08-31 | 45.289.831,71 |
| 2023-09-30 | 45.520.151,82 |
| 2023-10-31 | 45.728.251,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.460,39 | R$ 68,8 mi | 1,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 62.500 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 62.500 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 62.500 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 62.500 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 62.500 |
| 360 dias | a vencer | 687.500 |
| 360 dias | vencido | 375.000 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 312.500 |
Total a vencer R$ 688 mil · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 62.500 |
| 180 dias | a vencer | 688.278,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.051.785,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.594.292,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 807.519,28 |
Total a vencer R$ 5,3 mi · vencido R$ 870 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 14,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.