FIDC · competência 09/2026
FOR-TE FIDC
06.182.371/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.403.125.950,85 |
| 2021-11-30 | 1.097.360.001,06 |
| 2021-12-31 | 855.389.109,3 |
| 2022-01-31 | 892.596.307,28 |
| 2022-02-28 | 961.775.393,22 |
| 2022-03-31 | 812.243.126,68 |
| 2022-04-30 | 761.205.599,95 |
| 2022-05-31 | 1.074.571.523,25 |
| 2022-06-30 | 1.041.842.460,34 |
| 2022-07-31 | 1.236.570.246,84 |
| 2022-08-31 | 1.277.256.034,12 |
| 2022-09-30 | 795.677.128,98 |
| 2022-10-31 | 849.248.404,94 |
| 2022-11-30 | 543.429.676,93 |
| 2022-12-31 | 396.906.648,01 |
| 2023-01-31 | 807.326.502,12 |
| 2023-02-28 | 910.276.670,94 |
| 2023-03-31 | 1.916.710.497,5 |
| 2023-04-30 | 918.270.134,3 |
| 2023-05-31 | 709.220.989,64 |
| 2023-06-30 | 913.390.765,6 |
| 2023-07-31 | 776.567.183,15 |
| 2023-08-31 | 640.051.871,38 |
| 2023-09-30 | 665.080.119,54 |
| 2023-10-31 | 722.330.873,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 776.682.158,2939 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 133.733.789,9683 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 7,84 | R$ 776,7 mi | 1,20% | 85,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.761,96 | R$ 133,7 mi | 4,10% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 443.105.031,34 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 337.461.532,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 106.989.979,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 887,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TEL TELECOMUNICACOES LTDA.06.084.614/0001-85 | 26,8% |
| 2 | ATENTO BRASIL S.A.02.879.250/0001-79 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.