FIDC · competência 07/2026
KOL FIDC NP
06.081.379/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 223.136.286,58 |
| 2021-09-30 | 224.726.271,39 |
| 2021-10-31 | 225.883.274,51 |
| 2021-11-30 | 227.626.870,96 |
| 2021-12-31 | 23.968.473,46 |
| 2022-01-31 | 24.942.221,48 |
| 2022-02-28 | 25.171.407,64 |
| 2022-03-31 | 25.831.887,09 |
| 2022-04-30 | 26.128.300,19 |
| 2022-05-31 | 8.424.924,54 |
| 2022-06-30 | 8.528.047,61 |
| 2022-07-31 | 8.784.653,87 |
| 2022-08-31 | 7.260.986,98 |
| 2022-09-30 | 7.672.400,22 |
| 2022-10-31 | 7.996.187,26 |
| 2022-11-30 | 13.748.846,58 |
| 2022-12-31 | 15.178.527,85 |
| 2023-01-31 | 15.683.000,32 |
| 2023-02-28 | 15.866.000,85 |
| 2023-03-31 | 16.512.795,68 |
| 2023-04-30 | 16.526.226,16 |
| 2023-05-31 | 11.881.065,62 |
| 2023-06-30 | 11.973.420,43 |
| 2023-07-31 | 12.085.957,2 |
| 2023-08-31 | 11.970.220,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 5,8 mi | -0,05% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.489.114,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.