FIDC · competência 07/2026
CATERPILLAR FIDC DO SEGMENTO INDUSTRIAL II
05.754.060/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.706.119.465,69 |
| 2021-09-30 | 1.908.831.287,63 |
| 2021-10-31 | 1.923.572.971,28 |
| 2021-11-30 | 1.940.210.530,1 |
| 2021-12-31 | 1.961.461.675,4 |
| 2022-01-31 | 1.981.950.637,75 |
| 2022-02-28 | 2.202.001.180,49 |
| 2022-03-31 | 1.793.562.678,49 |
| 2022-04-30 | 2.246.513.143,52 |
| 2022-05-31 | 1.821.277.337,45 |
| 2022-06-30 | 1.789.344.001,61 |
| 2022-07-31 | 1.428.245.109,92 |
| 2022-08-31 | 1.450.186.720,16 |
| 2022-09-30 | 1.521.630.856,84 |
| 2022-10-31 | 1.743.195.470,17 |
| 2022-11-30 | 1.691.737.280,87 |
| 2022-12-31 | 1.575.168.799,81 |
| 2023-01-31 | 1.333.743.433,72 |
| 2023-02-28 | 1.196.194.991,43 |
| 2023-03-31 | 1.321.453.577,24 |
| 2023-04-30 | 1.362.029.231,84 |
| 2023-05-31 | 1.381.461.180,59 |
| 2023-06-30 | 1.400.658.028,45 |
| 2023-07-31 | 1.270.310.764,58 |
| 2023-08-31 | 1.201.672.245,14 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 60,91 | R$ 1,69 bi | 1,61% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 754.183.665,48 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 649.546.586,55 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,40 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR BRASIL LTDA61.064.911/0001-77 | 72,4% |
| 2 | CATERPILLAR BRASIL LTDA61.064.911/0017-34 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.