TSSAA9
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 08/2026
ORBIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.327.501/0001-51
TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
54.441.552/0001-64
UBS PROVENCE ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
15.452.813/0001-90
TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
51.024.922/0001-70
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 3AX II
54.740.944/0001-24
TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
51.041.048/0001-89
VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.173.459/0001-80
ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.078.725/0001-11
BLUE WATERS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
27.292.863/0001-36
RIVERSIDE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
55.081.659/0001-01
CERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.596.670/0001-92
ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.494.318/0001-04
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 17 | 2.323 | +R$ 0,00 | |||
| 07/2026 | 17 | 2.341 | +R$ 0,00 | |||
| 06/2026 | 27 | 4.338 | n/c | |||
| 05/2026 | 27 | 4.318 | +R$ 21 mil | |||
| 04/2026 | 28 | 4.164 | +R$ 0,00 | |||
| 03/2026 | 28 | 4.205 | +R$ 18 mil |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 6,00%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorTRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ do emissor26.609.050/0001-64
- ISINBRTSSADBS0K5
- RemuneraçãoDI + 6,00%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivadanão
- SituaçãoRegistrado
- Emissão22/05/2025
- Vencimento20/05/2032
- Valor nominal atual· em 22/10/2026R$ 992,28
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida150.000
- Quantidade em mercado98.606