TOTS15

TOTVS S.A · Simples · garantia Quirografária

DI + 0,95%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.018,99100,3% da curva

Remuneração

DI + 0,95%

Vencimento

19/07/2031

Prazo

~5 anos

Último PU

R$ 1.018,99

% da curva

100,3%

Último negócio

27/08/2026

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 08/2026

FundoPosição

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.597.187/0001-15

R$ 380,3 mi

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

10.264.255/0001-15

R$ 262,0 mi

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

42.814.944/0001-42

R$ 165,3 mi

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

25.341.064/0001-87

R$ 147,1 mi

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

42.814.769/0001-93

R$ 92,4 mi

ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

29.259.723/0001-91

R$ 61,4 mi

ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

30.593.140/0001-81

R$ 56,3 mi

ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

06.066.907/0001-30

R$ 54,2 mi

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

13.411.914/0001-97

R$ 43,4 mi

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

00.832.435/0001-00

R$ 31,6 mi

ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

29.196.718/0001-87

R$ 20,4 mi

TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.361.074/0001-16

R$ 19,7 mi

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
08/2026	86	2.323	R$ 1,46 bi	n/c	n/c	n/c
07/2026	36	2.341	R$ 683,8 mi	n/c	n/c	n/c
06/2026	93	4.338	R$ 1,61 bi	n/c	n/c	n/c
05/2026	92	4.318	R$ 1,59 bi	n/c	n/c	n/c
04/2026	105	4.164	R$ 1,57 bi	n/c	n/c	n/c
03/2026	118	4.205	R$ 1,56 bi	n/c	n/c	n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,95%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorTOTVS S.A
CNPJ do emissor53.113.791/0001-22
ISINBRTOTSDBS042
RemuneraçãoDI + 0,95%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão19/07/2024
Vencimento19/07/2031
Valor nominal atual· em 15/09/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida1.500.000