TOTS15
TOTVS S.A · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 07/2026
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.597.187/0001-15
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
25.341.064/0001-87
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
42.814.769/0001-93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
00.832.435/0001-00
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
29.196.718/0001-87
ALVO 8 ESTRUTURAL FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.408.759/0001-65
FUJI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
62.467.970/0001-59
FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
62.363.801/0001-79
LTQ FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
62.408.982/0001-02
FAMÍLIA ESPÍRITO SANTO FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
62.172.231/0001-30
AAA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
62.234.191/0001-03
IMBUIA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.024.507/0001-03
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 36 | 2.343 | n/c | |||
| 06/2026 | 63 | 2.406 | n/c | |||
| 05/2026 | 92 | 4.318 | n/c | |||
| 04/2026 | 105 | 4.164 | n/c | |||
| 03/2026 | 118 | 4.205 | n/c |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,95%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorTOTVS S.A
- CNPJ do emissor53.113.791/0001-22
- ISINBRTOTSDBS042
- RemuneraçãoDI + 0,95%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivadanão
- SituaçãoRegistrado
- Emissão19/07/2024
- Vencimento19/07/2031
- Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.000,00
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida1.500.000
- Quantidade em mercado1.500.000