SEER16

SER EDUCACIONAL S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 1,40%

a.a. · remuneração contratada

Remuneração

DI + 1,40%

Vencimento

15/12/2027

Prazo

~1 anos

Último PU

—

% da curva

—

Último negócio

—

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

Mercado secundário

Sem série de negócios registrada para este papel. Debêntures pouco líquidas podem passar meses sem negociar.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 07/2026

FundoPosição

CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

10.948.577/0001-83

R$ 14,0 mi

CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

13.058.736/0001-62

R$ 10,2 mi

CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

29.157.520/0001-94

R$ 9,7 mi

CAIXA RM PREVINVEST PREVIDENCIARIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

40.832.863/0001-40

R$ 6,6 mi

CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

18.007.644/0001-77

R$ 5,6 mi

CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

39.682.386/0001-02

R$ 2,3 mi

CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

10.322.668/0001-09

R$ 972 mil

CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

10.551.353/0001-33

R$ 716 mil

CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA

52.225.340/0001-14

R$ 347 mil

CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

40.194.274/0001-83

R$ 327 mil

CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA

40.194.279/0001-06

R$ 256 mil

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
07/2026	11	2.343	R$ 51,1 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
06/2026	11	2.406	R$ 50,4 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
05/2026	11	4.318	R$ 53,7 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
04/2026	11	4.164	R$ 53,1 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
03/2026	11	4.205	R$ 52,4 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 1,40%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorSER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ do emissor04.986.320/0001-13
ISINBRSEERDBS072
RemuneraçãoDI + 1,40%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão26/12/2024
Vencimento15/12/2027
Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida90.000
Quantidade em mercado90.000