PRLK11
Projeto Lake S.A. · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 07/2026
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
30.453.289/0001-65
KYKNOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO EXTERIOR
13.021.642/0001-19
AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
30.568.172/0001-27
G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
60.775.750/0001-67
G5 SANTORINI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.847.519/0001-94
G5 LIBERTY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.702.955/0001-66
G5 AETERNUS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.012.112/0001-65
G5 SAMEDAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
33.589.389/0001-01
AUGME PRO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
37.440.121/0001-64
G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
13.547.613/0001-95
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI
56.879.657/0001-25
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB
54.976.144/0001-07
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 102 | 2.343 | +R$ 0,00 | |||
| 06/2026 | 111 | 2.406 | +R$ 0,00 | |||
| 05/2026 | 160 | 4.318 | +R$ 0,00 | |||
| 04/2026 | 153 | 4.164 | +R$ 0,00 | |||
| 03/2026 | 164 | 4.205 | +R$ 0,00 |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,50%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorProjeto Lake S.A.
- CNPJ do emissor39.578.864/0001-20
- ISINBRPRLKDBS005
- RemuneraçãoIPCA + 7,50%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivadanão
- SituaçãoRegistrado
- Emissão15/01/2021
- Vencimento15/05/2042
- Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.185,29
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida415.930
- Quantidade em mercado415.930