MTRO12
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ · Simples · garantia Real
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 07/2026
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
28.320.857/0001-08
PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.487.311/0001-02
BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.466.898/0001-00
A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
60.312.851/0001-00
COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
35.399.404/0001-84
A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
57.815.131/0001-44
FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.814.287/0001-59
VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
40.456.260/0001-90
VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
45.104.170/0001-54
A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
62.603.317/0001-70
A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.556.163/0001-75
JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO
55.911.650/0001-80
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 12 | 2.343 | +R$ 0,00 | |||
| 06/2026 | 16 | 2.406 | n/c | |||
| 05/2026 | 125 | 4.318 | n/c | |||
| 04/2026 | 120 | 4.164 | n/c | |||
| 03/2026 | 119 | 4.205 | n/c |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 4,50%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorCOMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
- CNPJ do emissor62.070.362/0001-06
- ISINBRMTRODBS007
- RemuneraçãoDI + 4,50%
- ClasseSimples
- GarantiaReal
- Incentivadanão
- SituaçãoRegistrado
- Emissão25/04/2022
- Vencimento25/04/2027
- Valor nominal atual· em 24/09/2026R$ 190,48
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida400.000
- Quantidade em mercado400.000