MATD12
HOSPITAL MATER DEI S.A. · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 07/2026
DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.759.902/0001-72
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.277.022/0001-83
ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA
41.681.275/0001-15
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 3 | 2.343 | n/c | |||
| 06/2026 | 5 | 2.406 | n/c | |||
| 05/2026 | 33 | 4.318 | +R$ 0,00 | |||
| 04/2026 | 33 | 4.164 | +R$ 0,00 | |||
| 03/2026 | 33 | 4.205 | +R$ 0,00 |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,95%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorHOSPITAL MATER DEI S.A.
- CNPJ do emissor16.676.520/0001-59
- ISINBRMATDDBS014
- RemuneraçãoDI + 0,95%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivadanão
- SituaçãoRegistrado
- Emissão15/05/2024
- Vencimento15/05/2031
- Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.000,00
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida200.000
- Quantidade em mercado200.000