IPCAincentivada

ÁD

GSTS24

ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. · Simples · garantia Quirografária

IPCA + 6,85%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 991,2981,3% da curva

Remuneração

IPCA + 6,85%

Vencimento

15/05/2037

Prazo

~11 anos

Último PU

R$ 991,29

% da curva

81,3%

Último negócio

04/09/2026

VN atual

R$ 1.194,15

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 07/2026

FundoPosição

BTG SUPRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

25.097.707/0001-99

R$ 18,7 mi

TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA

27.250.788/0001-40

R$ 3,9 mi

JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

14.843.780/0001-46

R$ 1,7 mi

DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

31.247.680/0001-76

R$ 1,2 mi

PEROLAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

55.088.856/0001-52

R$ 770 mil

FORTALEZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

52.234.145/0001-50

R$ 596 mil

ARBA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

49.001.109/0001-32

R$ 355 mil

SANTANDER PB EVOLUTION 7851 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

53.775.856/0001-03

R$ 340 mil

TAPEMA DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

47.776.713/0001-05

R$ 302 mil

FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RESP LIMITADA

40.897.052/0001-27

R$ 289 mil

ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

42.102.181/0001-07

R$ 241 mil

CRASSO CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRIVADO

54.150.227/0001-42

R$ 217 mil

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
07/2026	39	2.343	R$ 30,7 mi	n/c	n/c	n/c
06/2026	47	2.406	R$ 36,7 mi	n/c	n/c	n/c
05/2026	184	4.318	R$ 153,1 mi	n/c	n/c	n/c
04/2026	175	4.164	R$ 167,3 mi	n/c	n/c	n/c
03/2026	178	4.205	R$ 180,1 mi	n/c	n/c	n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 6,85%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.
CNPJ do emissor27.157.474/0001-06
ISINBRGSTSDBS040
RemuneraçãoIPCA + 6,85%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
SituaçãoRegistrado
Emissão15/05/2022
Vencimento15/05/2037
Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.194,15
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida190.683
Quantidade em mercado190.683