FENS12

FERROVIA NORTE SUL S/A · Simples · garantia Quirografária

DI + 0,75%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.059,92100,8% da curva

Remuneração

DI + 0,75%

Vencimento

22/03/2031

Prazo

~5 anos

Último PU

R$ 1.059,92

% da curva

100,8%

Último negócio

28/08/2026

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 07/2026

FundoPosição

BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

03.389.374/0001-39

R$ 101,6 mi

BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

07.593.967/0001-73

R$ 99,6 mi

KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

46.975.474/0001-50

R$ 43,0 mi

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.597.187/0001-15

R$ 37,3 mi

BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

25.234.711/0001-51

R$ 31,4 mi

KINEA ALPES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

41.756.159/0001-18

R$ 27,5 mi

BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

50.803.491/0001-87

R$ 26,2 mi

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

42.814.769/0001-93

R$ 20,0 mi

KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA

42.229.399/0001-27

R$ 15,0 mi

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

00.832.435/0001-00

R$ 7,6 mi

KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

26.491.419/0001-87

R$ 6,9 mi

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

25.341.064/0001-87

R$ 6,7 mi

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
07/2026	49	2.343	R$ 445,8 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
06/2026	66	2.406	R$ 503,7 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
05/2026	114	4.318	R$ 865,2 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
04/2026	116	4.164	R$ 855,9 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
03/2026	116	4.205	R$ 908,2 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,75%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorFERROVIA NORTE SUL S/A
CNPJ do emissor09.257.877/0001-37
ISINBRFENSDBS011
RemuneraçãoDI + 0,75%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão22/03/2024
Vencimento22/03/2031
Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida850.000
Quantidade em mercado850.000