EXSE11
ÉXES SECURITIZADORA S.A. · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 08/2026
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.389.374/0001-39
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
07.593.967/0001-73
KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
42.229.399/0001-27
BRASILPREV TOP RENDA FIXA SUPREME FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.803.491/0001-87
KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.978.506/0001-57
KINEA CRÉDITO PRIVADO PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.491.419/0001-87
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
25.234.711/0001-51
BRAM DEBÊNTURES INCENTIVADAS 2506 FIF CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA
62.171.470/0001-75
PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
67.089.933/0001-78
UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
35.001.422/0001-66
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
20.889.217/0001-01
BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
61.141.536/0001-11
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 83 | 2.323 | +R$ 0,00 | |||
| 07/2026 | 86 | 2.341 | +R$ 0,00 | |||
| 06/2026 | 269 | 4.338 | +R$ 0,00 | |||
| 05/2026 | 278 | 4.318 | +R$ 0,00 | |||
| 04/2026 | 264 | 4.164 | −R$ 6,8 mi | |||
| 03/2026 | 293 | 4.205 | +R$ 0,00 |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 1,00%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorÉXES SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ do emissor55.085.811/0001-24
- ISINBREXSEDBS005
- RemuneraçãoDI + 1,00%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivadanão
- SituaçãoRegistrado
- Emissão20/10/2025
- Vencimento20/10/2031
- Valor nominal atual· em 22/10/2026R$ 1.000,00
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida2.500.000
- Quantidade em mercado2.500.000