EDPS11
ENERGIA SPE II S.A. · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 08/2026
SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.136.668/0001-35
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
42.814.769/0001-93
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
01.597.187/0001-15
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
29.196.718/0001-87
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 4 | 2.323 | +R$ 0,00 | |||
| 07/2026 | 3 | 2.341 | n/c | |||
| 06/2026 | 21 | 4.337 | +R$ 0,00 | |||
| 05/2026 | 21 | 4.318 | +R$ 0,00 | |||
| 04/2026 | 22 | 4.164 | +R$ 0,00 | |||
| 03/2026 | 22 | 4.205 | +R$ 0,00 |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,44%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorENERGIA SPE II S.A.
- CNPJ do emissor46.989.951/0001-36
- ISINBREDPSDBS003
- RemuneraçãoDI + 0,44%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivadanão
- SituaçãoRegistrado
- Emissão22/10/2025
- Vencimento22/10/2028
- Valor nominal atual· em 16/10/2026R$ 1.000,00
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida1.200.000
- Quantidade em mercado1.200.000