DGCD11

COMPASS COMERCIALIZAÇÃO S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 0,85%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.009,8499,7% da curva

Remuneração

DI + 0,85%

Vencimento

16/03/2029

Prazo

~2 anos

Último PU

R$ 1.009,84

% da curva

99,7%

Último negócio

21/10/2026

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 08/2026

FundoPosição

XP REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.843.445/0001-97

R$ 98,0 mi

BP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

56.377.520/0001-72

R$ 8,9 mi

PS SIGMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

67.089.933/0001-78

R$ 6,9 mi

A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

57.815.131/0001-44

R$ 3,8 mi

1622 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

23.781.888/0001-42

R$ 1,0 mi

AQUA CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

57.527.685/0001-46

R$ 392 mil

AMB ISENTO CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

63.784.778/0001-59

R$ 387 mil

A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

62.603.317/0001-70

R$ 350 mil

AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

27.927.529/0001-01

R$ 313 mil

FSC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

62.808.255/0001-32

R$ 223 mil

BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

63.073.919/0001-25

R$ 212 mil

SULAMÉRICA CRÉDITO ESG MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IS DE RESP LIMITADA

62.203.847/0001-20

R$ 32 mil

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
08/2026	12	2.323	R$ 120,6 mi	n/c	n/c	n/c
07/2026	13	2.341	R$ 116,6 mi	n/c	n/c	n/c
06/2026	34	4.338	R$ 615,7 mi	R$ 3,2 mi	R$ 0,00	+R$ 3,2 mi
05/2026	34	4.318	R$ 588,9 mi	n/c	n/c	n/c
04/2026	1	4.164	R$ 610,1 mi	n/c	n/c	n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,85%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorCOMPASS COMERCIALIZAÇÃO S.A.
CNPJ do emissor19.046.324/0001-99
ISINBREDGCDBS006
RemuneraçãoDI + 0,85%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão16/03/2026
Vencimento16/03/2029
Valor nominal atual· em 22/10/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida600.000
Quantidade em mercado600.000