COGNA4

COGNA EDUCAÇÃO S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 1,60%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.065,33101,1% da curva

Remuneração

DI + 1,60%

Vencimento

19/11/2029

Prazo

~3 anos

Último PU

R$ 1.065,33

% da curva

101,1%

Último negócio

23/09/2026

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 07/2026

FundoPosição

BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

05.832.360/0001-73

R$ 25,0 mi

BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.428.655/0001-20

R$ 14,6 mi

BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

25.234.711/0001-51

R$ 12,5 mi

FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.814.287/0001-59

R$ 2,6 mi

VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

44.977.584/0001-25

R$ 1,0 mi

BARCELOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

30.642.042/0001-97

R$ 832 mil

FUNSSEST ESTRATÉGIA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

50.799.566/0001-01

R$ 609 mil

VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

45.104.170/0001-54

R$ 510 mil

ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

57.566.789/0001-60

R$ 460 mil

VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

40.456.260/0001-90

R$ 446 mil

JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

17.247.748/0001-96

R$ 416 mil

INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

15.174.629/0001-25

R$ 250 mil

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
07/2026	23	2.343	R$ 59,9 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
06/2026	25	2.406	R$ 60,0 mi	n/c	n/c	n/c
05/2026	75	4.318	R$ 439,7 mi	n/c	n/c	n/c
04/2026	75	4.164	R$ 465,0 mi	n/c	n/c	n/c
03/2026	79	4.205	R$ 459,2 mi	n/c	n/c	n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 1,60%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorCOGNA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ do emissor02.800.026/0001-40
ISINBRCOGNDBS0G5
RemuneraçãoDI + 1,60%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão19/11/2024
Vencimento19/11/2029
Valor nominal atual· em 24/09/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida500.000
Quantidade em mercado500.000