CHTH11

CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 0,43%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.033,09100,1% da curva

Remuneração

DI + 0,43%

Vencimento

15/12/2029

Prazo

~3 anos

Último PU

R$ 1.033,09

% da curva

100,1%

Último negócio

04/09/2026

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 07/2026

FundoPosição

BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

03.389.374/0001-39

R$ 266,7 mi

BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

00.852.311/0001-89

R$ 162,9 mi

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

25.341.064/0001-87

R$ 51,4 mi

BB TOP RF MODERADO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.608.572/0001-10

R$ 50,9 mi

CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

09.468.618/0001-55

R$ 47,8 mi

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

01.597.187/0001-15

R$ 43,6 mi

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

42.814.769/0001-93

R$ 40,9 mi

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

00.832.435/0001-00

R$ 21,1 mi

CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

10.322.633/0001-70

R$ 17,8 mi

CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

13.058.736/0001-62

R$ 14,3 mi

BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

05.832.360/0001-73

R$ 10,2 mi

BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

58.341.091/0001-09

R$ 10,2 mi

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
07/2026	21	2.343	R$ 773,9 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
06/2026	37	2.406	R$ 771,1 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
05/2026	124	4.318	R$ 1,53 bi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
04/2026	132	4.164	R$ 1,52 bi	R$ 22,5 mi	R$ 0,00	+R$ 22,5 mi
03/2026	145	4.205	R$ 1,50 bi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 0,43%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorCHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.
CNPJ do emissor19.014.221/0001-47
ISINBRCHTHDBS003
RemuneraçãoDI + 0,43%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão15/12/2024
Vencimento15/12/2029
Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida1.450.000
Quantidade em mercado1.450.000