ATII12
ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A. · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 07/2026
CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.546.664/0001-80
CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
59.714.471/0001-04
CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
63.729.525/0001-82
CAPITÂNIA INFRA CDI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.071.100/0001-91
DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
55.275.483/0001-29
HARPIA CRED PRIV FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.041.023/0001-47
CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
36.947.635/0001-48
AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.898.668/0001-09
AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.870.959/0001-28
DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
31.247.680/0001-76
DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.759.902/0001-72
CAPITÂNIA CANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
54.883.919/0001-08
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 187 | 2.343 | +R$ 0,00 | |||
| 06/2026 | 144 | 2.406 | n/c | |||
| 05/2026 | 359 | 4.318 | +R$ 0,00 | |||
| 04/2026 | 349 | 4.164 | +R$ 0,00 | |||
| 03/2026 | 353 | 4.205 | +R$ 0,00 |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,33%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A.
- CNPJ do emissor38.213.667/0001-45
- ISINBRATIIDBS011
- RemuneraçãoIPCA + 7,33%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
- SituaçãoRegistrado
- Emissão15/09/2024
- Vencimento15/09/2041
- Valor nominal atual· em 18/09/2026R$ 1,00
- Valor nominal na emissãoR$ 1,00
- Quantidade emitida220.220.000
- Quantidade em mercado220.220.000