ASSR21
ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. · Simples · garantia Real
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 07/2026
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.701.008/0001-77
SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT
56.706.457/0001-70
DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
55.275.483/0001-29
TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
51.024.922/0001-70
BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.384.643/0001-05
ELITEBSV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
61.390.439/0001-62
OCEANIC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.004.460/0001-30
CPMM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.760.280/0001-65
ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.789.552/0001-40
MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.623.608/0001-39
SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
54.115.354/0001-00
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA
48.133.419/0001-48
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 236 | 2.343 | n/c | |||
| 06/2026 | 259 | 2.406 | n/c | |||
| 05/2026 | 345 | 4.318 | n/c | |||
| 04/2026 | 301 | 4.164 | n/c | |||
| 03/2026 | 281 | 4.205 | n/c |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,11%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.
- CNPJ do emissor38.286.323/0001-66
- ISINBRASSRDBS013
- RemuneraçãoIPCA + 7,11%
- ClasseSimples
- GarantiaReal
- Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
- SituaçãoRegistrado
- Emissão15/03/2024
- Vencimento15/06/2041
- Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 929,46
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida595.000
- Quantidade em mercado595.000