IPCAincentivada

ASSR21

ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. · Simples · garantia Real

IPCA + 7,11%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 880,4291,8% da curva

Remuneração

IPCA + 7,11%

Vencimento

15/06/2041

Prazo

~15 anos

Último PU

R$ 880,42

% da curva

91,8%

Último negócio

19/10/2026

VN atual

R$ 936,65

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 08/2026

FundoPosição

BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

47.102.746/0001-70

R$ 29,3 mi

SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

51.924.043/0001-02

R$ 19,6 mi

BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

55.701.008/0001-77

R$ 2,3 mi

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

57.009.700/0001-64

R$ 2,3 mi

SOCJOV IV DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMIT

56.706.457/0001-70

R$ 1,3 mi

DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

55.275.483/0001-29

R$ 835 mil

TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

51.024.922/0001-70

R$ 835 mil

BLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

54.384.643/0001-05

R$ 484 mil

DERI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

31.247.680/0001-76

R$ 249 mil

RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

30.521.661/0001-23

R$ 194 mil

DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

53.759.902/0001-72

R$ 181 mil

GUERREIRO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

54.779.679/0001-98

R$ 136 mil

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
08/2026	134	2.323	R$ 65,4 mi	n/c	n/c	n/c
07/2026	236	2.341	R$ 31,7 mi	n/c	n/c	n/c
06/2026	351	4.338	R$ 480,4 mi	n/c	n/c	n/c
05/2026	345	4.318	R$ 521,8 mi	n/c	n/c	n/c
04/2026	301	4.164	R$ 517,9 mi	n/c	n/c	n/c
03/2026	281	4.205	R$ 521,5 mi	n/c	n/c	n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,11%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.
CNPJ do emissor38.286.323/0001-66
ISINBRASSRDBS013
RemuneraçãoIPCA + 7,11%
ClasseSimples
GarantiaReal
Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
SituaçãoRegistrado
Emissão15/03/2024
Vencimento15/06/2041
Valor nominal atual· em 22/10/2026R$ 936,65
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida595.000
Quantidade em mercado595.000