AEGPA9

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 2,75%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.021,2499,2% da curva

Remuneração

DI + 2,75%

Vencimento

25/06/2029

Prazo

~3 anos

Último PU

R$ 1.021,24

% da curva

99,2%

Último negócio

31/08/2026

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 07/2026

FundoPosição

BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONS LIMITADA

08.960.978/0001-07

R$ 1,2 mi

BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.960.971/0001-95

R$ 769 mil

JB GESTÃO DE CRÉDITO SELETIVO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

31.247.970/0001-10

R$ 717 mil

SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

35.491.217/0001-26

R$ 597 mil

SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

42.014.178/0001-31

R$ 313 mil

AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

65.793.919/0001-25

R$ 298 mil

XP SMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

60.531.375/0001-00

R$ 186 mil

SVN FOF SELEÇÃO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

47.020.670/0001-33

R$ 125 mil

PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

35.377.796/0001-80

R$ 76 mil

SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

58.976.417/0001-74

R$ 46 mil

SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

35.646.238/0001-73

R$ 18 mil

PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FIN RF CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA

54.888.270/0001-00

R$ 17 mil

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
07/2026	16	2.343	R$ 4,4 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
06/2026	17	2.406	R$ 4,6 mi	n/c	n/c	n/c
05/2026	73	4.318	R$ 261,4 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
04/2026	72	4.164	R$ 195,3 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00
03/2026	76	4.205	R$ 259,0 mi	R$ 0,00	R$ 0,00	+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 2,75%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorAEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ do emissor08.827.501/0001-58
ISINBRAEGPDBS0F9
RemuneraçãoDI + 2,75%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão25/06/2024
Vencimento25/06/2029
Valor nominal atual· em 08/09/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida750.000
Quantidade em mercado277.809