AEAB11
AES CAJUÍNA AB1 HOLDINGS S.A · Simples · garantia Quirografária
a.a. · remuneração contratada
PU médio do secundário · por pregão
PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.
Demanda institucional
competência 08/2026
SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
51.924.043/0001-02
PEDRA NEGRA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA RF CRÉDITO PRIVADO INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
23.034.963/0001-01
SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
52.878.009/0001-01
BB EPM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
55.052.860/0001-60
JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
52.216.276/0001-05
BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
59.818.904/0001-71
IDA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
27.928.267/0001-08
PSO 3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
53.906.981/0001-05
PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
52.770.900/0001-11
BB SUCCESSION RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
50.840.386/0001-18
BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
61.584.915/0001-86
BB MBM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
61.836.539/0001-70
o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.
| Competência | Fundos | Painel | Posição | Compras | Vendas | Líquido no mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 69 | 2.323 | n/c | |||
| 07/2026 | 71 | 2.341 | n/c | |||
| 06/2026 | 235 | 4.338 | +R$ 0,00 | |||
| 05/2026 | 227 | 4.318 | +R$ 0,00 | |||
| 04/2026 | 213 | 4.164 | +R$ 0,00 | |||
| 03/2026 | 207 | 4.205 | +R$ 0,00 |
posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.
Curvas de referência de mercado
A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,07%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.
Ficha do papel
- EmissorAES CAJUÍNA AB1 HOLDINGS S.A
- CNPJ do emissor45.024.644/0001-58
- ISINBRAEABDBS007
- RemuneraçãoIPCA + 7,07%
- ClasseSimples
- GarantiaQuirografária
- Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
- SituaçãoRegistrado
- Emissão15/06/2022
- Vencimento15/06/2044
- Valor nominal atual· em 22/10/2026R$ 1.220,38
- Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
- Quantidade emitida950.000
- Quantidade em mercado950.000