ÁD

ABSP12

ÁGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 1,95%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.078,03100,0% da curva

Remuneração

DI + 1,95%

Vencimento

15/10/2026

Prazo

~0,0 anos

Último PU

R$ 1.078,03

% da curva

100,0%

Último negócio

14/10/2026

VN atual

R$ 1.000,00

Situação

Registrado

PU médio do secundário · por pregão

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 08/2026

FundoPosição

UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

35.001.422/0001-66

R$ 3,3 mi

BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

51.238.218/0001-10

R$ 1,5 mi

BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

33.599.991/0001-20

R$ 684 mil

A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

60.312.851/0001-00

R$ 549 mil

BTG PACTUAL CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERÊNCIA DI

49.178.674/0001-70

R$ 543 mil

A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

57.815.131/0001-44

R$ 375 mil

SANTANDER PB EVOLUTION 7851 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

53.775.856/0001-03

R$ 210 mil

CENTAURO 7 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

52.984.620/0001-06

R$ 203 mil

BTGP X10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO

42.847.364/0001-51

R$ 113 mil

BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

01.214.092/0001-75

R$ 78 mil

A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

62.603.317/0001-70

R$ 58 mil

A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

63.556.163/0001-75

R$ 41 mil

Fundos detentores por mês

detentores painel

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

Competência	Fundos	Painel	Posição	Compras	Vendas	Líquido no mês
08/2026	13	2.323	R$ 7,7 mi	n/c	n/c	n/c
07/2026	14	2.341	R$ 13,4 mi	n/c	n/c	n/c
06/2026	97	4.337	R$ 164,9 mi	n/c	n/c	n/c
05/2026	104	4.318	R$ 162,9 mi	n/c	n/c	n/c
04/2026	101	4.164	R$ 132,7 mi	n/c	n/c	n/c
03/2026	115	4.205	R$ 163,1 mi	n/c	n/c	n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 1,95%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

EmissorÁGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A.
CNPJ do emissor26.025.075/0001-10
ISINBRABSPDBS013
RemuneraçãoDI + 1,95%
ClasseSimples
GarantiaQuirografária
Incentivadanão
SituaçãoRegistrado
Emissão15/10/2024
Vencimento15/10/2026
Valor nominal atual· em 15/10/2026R$ 1.000,00
Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
Quantidade emitida165.000